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これ、きてるよね？　今が買い時！？（第一生命HD）

 バリュー株



【目次】
  • 銘柄情報
  • 日足チャート
  • 週足チャート
  • 月足チャート
  • 業績
  • その他
  • まとめ
  • 個人的感想


    • ・「第一生命♪」のCMでおなじみの第一生命ホールディングス。株価は右肩あがりを継続していますが、買い時はいったいいつなのか？　分析していきたいたいと思います。それではどうぞ。



    1

     【銘柄情報】

    銘柄　　　第一生命HD（8750）

    　　　　　東証プライム

    業種　　　保険業

    株価　　　2,626円（2022/5/4現在）

    利回り　　3.16％　（権利確定月　3月/9月）※期末一括配当

    PBR　　　0.54倍

    PER　　　6.6倍

    配当性向　19.0％（22年配当：83円予想）

    自己資本比率　　7.6（保険業にしても少し低め）



    買時　→　三角持ち合い、うわ抜けたら


    2

    【日足チャート分析】


    ・上値と下値を結んだラインが徐々にせばまっていく【三角持ち合い】と言われる形になっています。

    ※三角持ち合いの三角の頂点（向かって右端）に到達した時、株価が大きく動くと一般的に言われています

    ・上に行けた場合、大幅な上昇が期待できますね。

    ・逆に下に抜けた場合はズドンと下がる可能性もあります。

    ・直近では短期移動平均線にサポートされている感じがありますので、トレンドとしては強いのではと思います。




    ・ボリンジャーバンドでみると＋1σにも到達していないので買われすぎという印象はありません。

    ※ボリンジャーバンドとは……統計学の標準偏差のこと。高確率で±2σ間で株価が推移するといわれている。
    例えば……＋3σ付近まで株価が上昇したら急激に買われすぎであり、近々調整で株価が下がる確率が、統計学上そうとう高いといった具合

    ・上にいくか、下にいくかの判断材料として、もう少し長い目でチャートを見てみましょう。

    3

    【週足チャート分析】



    ・とれもきれいな上昇トレンドですね。ふつくしい。

    ・2020年のコロナショックで一時期1,000円付近まで株価を下げていますが、その後右肩上がりのチャートを維持しています。

    ・これだけみるとどこまでも上昇していきそうに見えてしまいますね。ではもっと長期でみたらどうでしょうか。

    【月足チャート分析】

    ・2015年につけた最高値2,520円付近を超えてきています。また、チャートの上昇具合もなかなかの急角度……

    ・どうでしょう。ちょっと買うのが怖くなってきましたか？　

    ・それでは業績を確認していきましょう。

    【業績】


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※株探引用

    ・なんと2021年通期で過去最高の売り上高と最高益を達成。すばらしい。

    ・さらに2022年の売り上げと収益も強気に出しています。

    ・長期でトレンドが右肩上がりになるのもうなずけます

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※第一生命HD公式HP引用

    ・保険料等収入は2019年から徐々に減少していますが、2021年で    資産運用収益が大幅に増加しています。資産運用プロ集団の株を個人投資家が買う……それってどうなんでしょうね（？）



    【その他】





    ・配当性向毎期30％以上！1株当たり配当の減配は原則行わない！とあります。株主還元を強く意識している姿勢を感じます。株主としては嬉しいですね。実際に、2020年は配当性向が200％を超えていましたが減配は行っていません。（2020年のみ配当性向が異常に高くなりましたが、前後の年は20％～30％を維持しながら毎年増配を行っています。（おいおい、大丈夫かよ……と逆に不安になってしまいそうですが）

    ・株主優待はありません。また、今後も導入する予定はないそうです。


    7
    【まとめ】

    ・配当狙いで今のうちに買っておくのもあり。

    ・チャートはきれいな右肩上がり。

    ・コロナ渦を乗り切って業績を回復させる底力のある企業。



    結論：配当狙いで長期保有もよし、中期的にスイングも可

    ※特定の銘柄の購入を促すものではありません
    ※投資はすべて自己責任でお願いします


    8
    【以下個人的感想＆どうでもよいぼやき】

    ・新型コロナウイルスが猛威を振るい始めて2年以上が経過していますが、未だ落ち着く気配がまったく見えておりません。日本に限って言えば、感染者数が減るどころか更に増えている状況が続いています。

    【新型コロナウイルス感染者数推移】


    ・しかしながら感染者数と反比例する形で死亡者数は減っているという事実もあります。これは一重にワクチン接種の効果といってもよいのではないでしょうか。

    【新型コロナウイルス死亡者数推移】


    ・保険業界ってこういうパンデミックが発生したとき、儲かるのか儲からないのかどっちなんでしょうか。

    ・入院保険や生命保険の支払い額は増加するのかなと感覚的には思ってしまうのですが、マスク着用効果で他の感染症にかかるリスクが減っている（主にインフルエンザとか）という話も聞きます。結局どっちやねんという声が聞こえてきそうですが、第一生命に限って言えば、保険料等支払い金額は2020年、2021年は激増しています。まあ、インフルエンザで入院するケースはあまり耳にしませんしね。

    ・また、今回のコロナ騒動で保険業界にとって致命的なダメージとなるのは、【訪問営業ができない事による新規契約数の激減】ではないでしょうか。

    ・そりゃこのご時世に玄関のインターホンが鳴って、保険の営業ですなんて言われた日には、今まではドアを開けて話を聞いていた方でも、「今はちょっと……」と断りやすくなるのかもしれません。

    ・そう考えると、保険ってやっぱり営業マンの能力がカギを握っているのですね。

    ・「必死に営業しないと売れない商品に本当の価値はない」というような話を聞きますが、じゃあ保険って本当は必要なのか……？　と考えてしまう今日この頃です。（自動車任意保険は除く）

    ・ということで、第一生命ホールディングスの個別株分析でした。少しでもみなさまのトレードの参考になりましたら幸いです。

    ・それでは、本日はこの辺で……今日も一日お疲れさまでした★
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