兼業トレーダーの「それでも日本株が好き」

 バリュー株？ 【目次】 銘柄情報 日足チャート 週足チャート 月足チャート 業績 その他 まとめ 個人的感想 ・今回は破砕・解体用建機メーカーの オカダアイヨン を分析していきます。 ・欧米にも販社があるので、 円安は追い風 か？　それではどうぞ。 1   【銘柄情報】 銘柄　　　オカダアイヨン（6294） 　　　　　東証プライム 業種　　　機械 株価　　　1,547円（2022/4/29現在） 利回り　　2.07％　 （権利確定月　3月/9月） PBR　　　1.02倍 PER　　　10.3倍 配当性向　25.2％（配当：30円予想） 自己資本比率　　 51.0 （優秀） 買時　→　 1,500円付近で買えたらグッド 2 【日足チャート分析】 ・いい感じの 上昇トレンド です。 ・下値を結んだラインが順調に切りあがっており、今まさに下値からリバウンドしたあたりなので、 1,600円あたりまで上昇しそうな感じ ですね。 ・2022年3月中旬までは上値が1,500円くらいで押さえつけられていたのですが、4月に入ってからそこをうわ抜けて、逆に 1,500円がサポートライン に変わっています。 ・株価は短期、中期、長期移動平均線すべてを超えた位置にいます。 ・ボリンジャーバンド（売られすぎ、買われすぎの参考）でみても+1σを少し超えたあたりなので、まだ 急激に買われすぎという印象はありません 。 ・ただし……直近で 出 来高が少ない のが少し気になります。 ・3月にあった 30万株近く信用売り残が4月にはほぼ0 になっていますので、大幅な買戻しがあったと思われます。つまり……下がると思っていた人が考えを変える程度には 強いトレンド になっているのではないでしょうか。 3 【週足チャート分析】 ・2017年からの長い下落相場が落ち着き、 2020年ごろから上昇トレンド に転換しています。 ・中期的にみると 非 常に綺麗な上昇トレンド です。 ・欲を言えば、下値を結んだサポートラインである 1,450円くらいで買えたら利幅を更に増やす ことができるかもしれないですね。 4 【月足チャート分析】 ・2017年に南星機械をM＆Aして 株価爆上げ してます。 ・後述しますが、業績自体M＆Aで伸びてはいますが、 少し物足りない 感があったのか、一度株価を上げたあと、売りが続いた様です

 高配当株 【目次】 銘柄情報 日足チャート 週足チャート 月足チャート 業績 その他 まとめ 個人的感想 1   【銘柄情報】 銘柄　　　TOKAI　HD（3167） 　　　　　東証プライム 業種　　　卸売業 株価　　　874円（2022/4/29現在） 利回り　　3.43％　 （権利確定月　3月/9月） PBR　　　1.54倍 PER　　　13.0倍 配当性向　44.6％（配当：30円予想） 自己資本比率　　 41.6 （優秀） 買時　→　 850円付近で買えたらラッキー 2 【日足チャート分析】 ・上値を結んだラインを ぶち抜いてき ました 。 ・４月は 海外勢が買いに入ってくる ので、上昇したのかもしれません。 ・直近での底値は大体 850円 くらい。 ・日経平均の上下には あまり影響されない 印象です。 3 【週足チャート分析】 ・コロナショックで 一時期800円を割れて いました。 ・中期的に見れば上値が切り下がっておりまだ 下落トレンド に見えます。 ・ただし、直近でいえば下値が上がっているので、 も しかして底値圏なのでは？ と思います。 4 【月足チャート分析】 ・長期的にみると 大体850円～1,100円 くらいの間でジグザグしてます。 ・後述しますが業績自体は安定してますのでこの ボックスから大きく外れることはない と思います。 ・ただし、何かしらの要因で 800円を下回ることがあれば、下落相場入り するかもしれないのでその時は注意が必要です。 5 【業績】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※株探引用 ・最高の売り上げを記録したのは 2011年で224,398百万円 となっている。 ・2011年以降、180,000百万円～200,000百万円くらいで 安定している 。 6 【その他】 ※公式HP引用 ・カーボンニュートラルに対して 積極的に取り組んでいます 。時代に取り残されることはなさそうですね。 ・ LNG というワードは、投資家さんなら敏感 に反応されるのではないでしょうか。 ※公式HP引用 ・業績が安定している＋ 配当性向は43％～54％ くらいで推移しているので、当面 減配の可能性は低い と思います。 ・利益をしっかり出し続けているので、 安心して長期保有 できますね。 ・株主優待は下記5コース

【銘柄情報】 銘柄　　　エアトリ（6191） 　　　　　東証プライム 業種　　　サービス業 株価　　　3,280円（2022/4/26現在） 利回り　　-％　 （配当権利確定月　3月/9月） PBR　　　9.10倍 PER　　　51.9倍 配当性向　-％（配当：-円予想） 自己資本比率　　 36.2 （優秀） 買時　→　 三角持ち合い上にブレイクしたら 【日足チャート分析】 ・三角持ち合いから上値ブレイクしたら 爆上げする可能性 ある ・3,500円を超えれたら一気に 4,500円まで上がる可能性 もある。 ・下に抜けたら一気に 2,300円付近まで下落 する可能性もある。 【週足チャート分析】 ・中期的にみると 右肩上がり 。強いトレンドですね。 ・前々回の高値である3 ,000円付近が意識 されていそう。3,000円を下に抜けてしまったら下落トレンドに突入しそうです。 【月足チャート分析】 ・2020年 コロナショック でのダメージがやはり大きいです。 ・業績が 2019年の水準に回復してない のに株価は2019年を超えている状況。 【業績】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※株探引用 ・2019年は売上高24,306百万円が最高。 まだコロナの影響から抜け出せていない 。 ・コロナ渦で逆風のなか、 2021年は黒転 。 ・ 2022年は前年 -17.5％と弱気 の予想 【その他】 ※公式HP引用 ・国内外の旅行をオールマイティにサポートする。 ・旅行用品のレンタル事業も行っている。 【まとめ】 ・ 信用倍率114倍 と高め。売られだしたら一気に下落のリスクあるか？ ・ PER51.9倍 と割高感が強め ・コロナ落ち着いたら業績回復望めるが、 いつになるか不明 結論：長期で持つにはリスクが大きすぎる ※特定の銘柄の購入を促すものではありません ※投資はすべて自己責任でお願いします 【以下個人的感想等】 ・紹介しておいてなんですが、個人的には 買う勇気が出ません ね。株価に業績が追い付いていない感じが半端ないです。 ・ 信用買残の多さ から、株価上昇を期待している人が多いことが見て取れますが、アフターコロナを期待するには時期尚早ではないかと個人的には思います。旅行に行きたいなーとは確かに思いますが、周囲の視線が気になってなかな

銘柄　　　エムアップ（3661） 　　　　　東証プライム 業種　　　情報・通信 株価　　　993円（2022/4/22現在） 利回り　　0.70％　 （配当権利確定月　3月/9月） PBR　　　7.06倍 PER　　　35.9倍 配当性向　33.1％（配当：7円予想） 自己資本比率　　 36.8 （優秀） 買時　→　 900円まで下落してリバウンドしたら 【日足チャート分析】 ・1月に 株式分配され 一旦は下落しましたがすぐに盛り返しています。 ・直近では 下値は切りあがって いってますね 【週足チャート分析】 ・ジグザグしながら じわじわ上昇 してます。 ・上値と下値の差が結構激しいので 中期でのスイングトレードに向いている銘柄 だとおもいます。 【月足チャート分析】 ・2017年5月に【新株予約権（有償ストック・オプション）】の発行を発表し、 株価が爆上げ してます。 ・上昇からの下落後、じわじわ株価を上げていき、 2017年の高値800円を超えてきてます ね。 業績 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※株探引用 ・ 2021年過去最高益 達成。すばらしいですね。 ・来期もさらに売り上げを伸ばす予想。 ・2017年に有償ストックオプション発行して、 約2年で結果につなげている ので、実力がある企業にみえます。 その他 ※エムアップ公式HP引用 ・エンタメコンテンツは コロナ渦追い風 でしょう。 ・プロ野球、タレント関連事業は 逆風 かも。 【まとめ】 ・2022年1月に1株につき4株の割合で株式分割を実施 ・PER35.9倍と割高感が強め ・ 配当性向は低め 。減配の心配は少ない 結論：下落からのリバウンドでうねりとるならあり。 ※特定の銘柄の購入を促すものではありません ※投資はすべて自己責任でお願いします

  銘柄　　　ブリヂストン（5108） 　　　　　東証プライム 業種　　　ゴム製品 株価　　　4,566円（2022/4/18現在） 利回り　　3.72％　 （配当権利確定月　6月/12月） PBR　　　1.21倍 PER　　　11.4倍 配当性向　30.1％（配当：170円予想） 自己資本比率　　 57.4 ％（優秀） 買時　→　 まだ早い 【日足チャート分析】 ・どちらに動くか微妙ですね。下落トレンド終了かと思いきや怒涛の下げ。 ・今後4,000円をまた割ってくるようなことがあれば、 さらに下げるかも しれません ・ 配当権利確定の6月 に向けて上昇していくのか否か……難しいところです 【週足チャート分析】 ・では 少し長いスパン で見てみるとどうか…… ・下値を結んだラインをサポートに 順調に切りあがっている ように見えます ・前回と前々回の高値5,000円付近まで上がることは、しばらくなさそうな気がします 【月足チャート分析】 ・更に長期で見てみると大体3,000円～5,000円のレンジでジグザグしているのがわかりますね。 ・配当狙いで長期保有するつもりなら、気長に3,000円付近まで下がるのを待ったほうが賢明だと思います。 業績 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※株探引用 ・売上は2015年を最高値に、落ち着いている ・原材料高を乗り切れるか その他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ブリヂストンHP参照 ・ 海外での売り上げ比率が高い ので、円安は追い風 ・ ロシアでの売り上げ もあるので、注意必要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ブリヂストンHP参照 ・世界タイヤ市場シェア 2位 。素晴らしい 【まとめ】 ・安定した利益を出し続ける 優良企業 ・まだ 割安とまでは言い難い 株価 ・ 配当性向は低め 。ただし利益が出てない年は 減配してる 。 結論：3,000円付近まで下がるの待ちましょう ※特定の銘柄の購入を促すものではありません ※投資はすべて自己責任でお願いします

銘柄　　　セルソース（4880） 　　　　　東証グロース 業種　　　医薬品 株価　　　3,145円（2022/4/15現在） 利回り　　-％　 （配当権利確定月　4月/10月） PBR　　　20.52倍 PER　　　86.7倍 配当性向　-％（配当0円） 自己資本比率　　 89.3 ％（超優秀） 買時　→　 4,000 円 をブレイクしたら 【日足チャート分析】 ・グロース系は下げが続いていましたが、底打ち感が出てきたように思います。 ・4,000円くらいのラインで押さえつけられているので、ここをブレイクしてきたら 買い検討あり だと思います。 ・ 25日移動平均線が下値のサポートライン になっているのでそこを割ってきたらちょっと厳しいかも。 【週足チャート分析】 ・素晴らしい上昇トレンドでしたが、最高値圏で言ったらさすがに 割高感が強すぎ ますね。 PER何倍だったんでしょうか（笑） ・世界情勢によるところが大きいですが、 一攫千金を夢見て つっこみたくなっちゃいますよね。 業績 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※株探引用 ・売上と利益を順調に伸ばしていますね。 ・粗利率は 70％前後 と超優秀。 ・純利益は 15～20 ％。超優秀 ・とにかく 優良企業 。成長の勢いをさらにつけれるかがカギですね。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【まとめ】 ・医薬品業界は今 勢い がある ・ 再生医療 という響きだけでなんかすごそう ・グロースらしく 割高感 はすごく強い。 結論：打診買いしてもいいでしょう ※特定の銘柄の購入を促すものではありません ※投資はすべて自己責任でお願いします

  銘柄　　　ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔ（7095）　 　　　　　東証グロース 業種　　　コンサル 株価　　　6,260円（2022/4/9現在） 利回り　　-％　 （配当権利確定月　4月/10月） PBR　　　7.96倍 PER　　　25.0倍 配当性向　-％（配当0円） 自己資本比率　　 56.3 ％（優秀） 買時　→　 7,200円をブレイクしたら 【日足チャート分析】 ・上昇トレンドから一転下落へ。 下がり方がえぐい ですね。 ・アメリカの金利上昇の煽りだと思います。 ・長期移動平均線を、短期移動平均線が下から突き抜けている。これは ゴールデンクロス というやつですね。（ 株価上昇する可能性が高い といわれている） 【週足チャート分析】 ・上昇トレンド中のそれぞれの高値が意識されてそうです。 ・左から三個目の高値の山の頂点、 7,200円付近を超えて きたら、次の高値の山の頂点を目指して 上昇する可能性はある と思います。 業績 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※株探引用 ・第3クォーターで 通期見通しを超える売り上げを達成済み 。やばいですね。 ・粗利率は15～16.3％と優秀。 ・販管費はやや高め。 ・純利益は3～5％。 まあ普通。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【まとめ】 ・ Webデータを活用したマーケティング分析サービス「ハニカム」展開。 成果報酬が主 。当たり前だけど、成功報酬で売り上げを上げている＝ 成功している ということ。すごい。 ・かみ砕くと莫大なデータとAIを駆使してコンサルしまっせ！という会社。 ・マクビープラネットという 社名がかっこいい。 ・昨今のコロナ渦で、業績を伸ばしている。底力と勢いがある。 ・結局アメリカの金利上昇の影響をモロに受けて 暴落するリスク が付きまとう。株価が高いだけにダメージが大きいので、 博打感が否めない。 結論：世界情勢落ち着くまでステイ ※特定の銘柄の購入を促すものではありません ※投資はすべて自己責任でお願いします

銘柄　　　花王（4452）　東証１部　 業種　　　化学 株価　　　4916円（2022/4/9現在） 利回り　　3.01％　 （配当権利確定月　6月/12月） PBR　　　2.41倍 PER　　　19.9倍 配当性向　62.4％（2021/12） 自己資本比率　　 56.6 ％（優秀） 買時　→　 もうちょい待って！ 【日足チャート分析】 ・まだまだ下落トレンド中。「落ちるナイフはつかむな」という格言が見事に当てはまるチャートですね。 ・逆張り狙いでナンピンを繰り返してる人がいたら涙目ですね。 【週足チャート分析】 ・なんか、ひょっこりひょうたん島みたいですね 【月足チャート分析】 ・上昇トレンド入りする直前（2017年ごろ）の下値4880円くらいのラインが意識されている気がします。 ・ここから下落トレンドが終わって、ボックス相場に入っていくか、それとも上昇トレンドに転換するかを確認してから入って行っても遅くないと思います 業績 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※株探引用 ・過去最高益は2018年の1,508,007百万円。 成長株からバリュー株へシフト してるのかもですね。 ・高い利益率と安定した売り上げで 内部留保を着実にため込んでます 。減配の心配はしばらくはないと思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【まとめ】 ・ 連続増配中 。有名銘柄 ・ 配当性向はやや高め 。減配の可能性は低いですが、連続増配記録がどこまで続くか。まあ後なん年かは大丈夫でしょう。 ・長らくの下落トレンドによって 利回りが3％ まで到達。 ・PER2.41倍とまだ やや割高感 がある。 ・アメリカの金利上昇を受けてディフェンシブ銘柄に資金流入しているので生活必需品を取り扱う銘柄は上げてくる可能性ある 結論：もう少し待ってみよう ※特定の銘柄の購入を促すものではありません ※投資はすべて自己責任でお願いします