スキップしてメイン コンテンツに移動

機械加工工具で世界トップシェア！！円安も追い風な高配当株（OSG）

高配当



【目次】
  • 銘柄情報
  • 日足チャート
  • 週足チャート
  • 月足チャート
  • 業績
  • その他
  • まとめ
  • 個人的感想


    • ・機械加工用工具で世界トップシェアを誇るOSG。

    ・海外での売り上げが全体の約６割あるので昨今の円安相場が追い風！

    ・OSGは買い判断か！？　分析していきます。それではどうぞ。



    1

     【銘柄情報】

    銘柄　　　OSG（6136）

    　　　　　東証プライム

    業種　　　機械

    株価　　　1,631円（2022/5/6現在）

    利回り　　3.00％　（権利確定月　5月/11月）

    PBR　　　1.09倍

    PER　　　11.6倍

    配当性向　32.0％（22年配当：49円予想）

    自己資本比率　　68.6（優秀）



    買時　→　6月あたま（権利落ち後）


    2

    【日足チャート分析】




    ・短期的にみると下落トレンドになります。下値がまだ切り下がっている感じがあるので、ちょっと手が出しずらいですね。

    ・ただし、下値ライン付近でリバウンドしている最中なので、短期的にスイングトレードするのはありかもしれません。

    ・仮にスイングする場合、下値ラインを割ったら即損切りくらいの姿勢で臨んだほうが良いかもしれません。

    ・そこまでのリスクを冒して買う必要あるの？　と思われた方も多いと思いますが、中期的に見ると少し印象が変わってきます。　


    3

    【週足チャート分析】



    ・コロナショック以降、だいたい1,500円～2,000付近をジグザグとしています。ボックス相場というやつですね。

    ・仮に今後もボックス相場が続くと仮定すれば、絶好の買いタイミングということになります。

    ・一つ、注意点としては配当金の権利確定日が5月末の11月末なので、6月頭と12月あたまには株価はほぼ間違いなく下がります。
    ※配当金だけ貰って、うまいこと売り抜けようとしても難しいと思います。みんな考えることは同じですからね


    ・キャピタルゲインを狙うなら5末までは上昇する（配当金狙いで買いが入る）可能性が高いので、一発かけてみるのはありです。ただし売り抜けるタイミングはよく考えないといけませんね。

    ・それではさらに長いチャートでみてみましょう

    【月足チャート分析】


    ・長期トレンドで見たとき、下値のサポートラインで何度も反発しているのがわかります。

    ・今ちょうどサポートライン付近にいるので、長期保有を考えている方がいらっしゃいましたら、買い時といえるでしょう。

    【業績】


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※株探引用

    ・2018年に最高益を達成。

    ・機械業界で売上高は228社中/47位


    ・    海外での売上比率が6割程度あるため、円安による増収を見込める

    ・今海外での売り上げがあるのはあついですね！


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※日本経済新聞引用

    ・2020年はコロナショックで売り上げが落ち込んでいますが、2021年は巻き返しています。利益もしっかりと戻していますね。



    ・EPS（一株純利益）がもう少し上がってくると安心なんですが……今後の動きに注視が必要です。


    【その他】



    ・配当金はその年の業績によって増減するタイプの企業です。

    ・OSGは公約配当性向を35％を公言しています。さらに今後は業績の推移をみながら配当性向40％を目指すとのこと。



    ・つまり、安定した配当金でほったらかし……ではなく、業績の良しあしで配当金が大きく変わってくるということです。是非、頑張ってほしいですね。


    7
    【まとめ】

    ・5月末に向けてキャピタルゲイン狙いでスイングするのもあり。

    ・外国での売り上げ比率が高いので円安の恩恵をうけれる

    ・株主優待はありません


    結論：6月入ってから様子見て買いましょう

    ※特定の銘柄の購入を促すものではありません
    ※投資はすべて自己責任でお願いします


    8
    【以下個人的感想＆どうでもよいぼやき】




    ・上記はOSGの売り上げ高推移のグラフになりますが、一旦売り上げが落ち込んだ翌年から右肩上がり、そして再び売り上げが落ち込んだ翌年から右肩上がり……を繰り返しているようみえます。

    ・つまりこの企業は逆境に強い！　といえるのではないでしょうか。その理論（？）でいくと、来年と再来年の業績は順調に回復してくることが予想できます（さすがに楽観的すぎ？）

    ・世界で戦える日本の企業は応援したくなりますね。割とニッチな分野で、海外売上比率の高い企業には将来性を感じてしまいます。

    ・グロース企業のように株価が一気に数十倍！という動きはまずありませんが、長期間かけてじわじわと上がっていく株価を、どっしり構えて眺めていくのもまた一興かと思います。

    ・それでは今日も一日お疲れさまでした☆
    にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
    ラベル:

    コメント

    コメントを投稿

    このブログの人気の投稿

    ちょっと待て！本当に買って大丈夫！？（キリンHD）

      【目次】 銘柄情報 日足チャート 週足チャート 月足チャート 業績 その他 まとめ 個人的感想 ・キリンと言えば、麒麟ビール！ビールの中でも飲みやすいですよね。 ・配当利回り 3 ％付近と高配当 。 ・長らくの下落トレンドから、上 昇トレンドに転換する兆し あり！？ ・ 今後の動きに注目のキリンHDを分析 していきます。それではどうぞ 1 【銘柄情報】 銘柄　　　キリンホールディングス （2503） 　　　　　東証プライム 業種　　　食料品 株価　　　2,041円（6/5時点） 利回り　　3.18％　 （権利確定月　6月/12月） PBR　　　1.82倍 PER　　　14.9倍 配当性向　90.6％（21年　65円） 自己資本比率 　　 37.2％ （高くはない） 2 【日足チャート分析】 ・至近では下落トレンドでしたが、 上値抵抗線（レジスタンスライン）をうわ抜け てきました。出来高も若干増えつつあるので、 このまま上昇トレンドに転換する可能性があります 。 ・直近で意識されていた2 040円付近のラインで何度も下に反発してます ので、ここを抜けていけるかがポイントになりそうです。 ・仮に出来高を伴って 2,040円を大きく上に抜けてくると、期待が高まります 。 3 【週足チャート分析】 ・キリンホールディングスは、2018年中旬ごろの3,000円近辺の高値を境に、 長らく下落トレンド を突き進んでいました。 ・といいますのも、2018年の業績が売上高は例年とさほど変わりはしなかったものの、利益面を大きく伸ばし、 過去最高益を達成。増配も行われました 。なおかつ配当性向も当時は27.8％だったため、成長性に期待され株価が上昇していたと予想されます。 ・しかしながら、翌年の2019年からは 利益が伸び悩み、株価もずるずると下降 していったという流れです。 4 【月足チャート分析】 ・2016年まで 上値を押さえつけていた1,900円くらいのライン をうわ抜けてからはかなり勢いのある上昇トレンドでした。 ・しかし、流石に上昇しすぎて割高感が出てきたことと、前述したとおり利益面での伸び悩みもあり、 下落トレンドに入った と思われます。 ・そして現在は上値を押さえつけていた 1,900円付近のラインがサポートラインとして機能している感があります 。逆にいれば、...
    コメントを投稿
    続きを読む

    Jパワー（9513）　高配当＆成長期待！

    ・利回り 3.88 ％の高配当株！ ・ PBR0.39倍、PER5.6倍で 割安感 あり！ ・割安でありながら 今後の成長も期待できる電源開発（Jパワー）を解析していきます 1 【銘柄情報】 銘柄　　　Jパワー （9513） 　　　　　東証プライム 業種　　　電気・ガス 株価　　　2,062 円（8/20時点） 利回り　　3.88 ％ 　 （権利確定月　3月/9月） PBR　　　0.39倍 PER　　　5.6倍 配当性向　19.7％（22年） 自己資本比率 　 29.8 ％ （やや低め） 2 【日足チャート分析】 . ・短期的にみるとジグザグしながら 上昇トレンド を形成しています。 ・ただし、 8/4に下値を結んだラインをいったん割り込んでいます 。上昇トレンドに復帰できるか、もしくは元々の下値のラインが抵抗線となり跳ね返されてしまう可能性もあります。 ・ 75日移動平均線を下に割り込んでいる のも少し気になるところ……上値を押さえつけられる展開になる可能性あり 3 【週足チャート分析】 ・週足チャートでみる「あれ？　まだ下落トレンド終わってない？」とも見て取れます。 2,100円付近で押さえつけられている のでここを抜け出せるかどうかがポイントになりそうです。 ・ただし、下値は切りあがっているので、 上昇トレンドに転換する可能性は高い と考えます。 4 【月足チャート分析】 ・ 長期でみると現在の株価は底値圏 だと感じます。PBRも PERもかなり割安な水準ですので、 長期間保有するつもりであれば、買い時 だと思います。 ・2012年あたりは1,800円付近が底値圏になっていますので、配当金が増えている現在であれば、 やはり割安感が強い と考えることができます。 5 【業績】 　　　　　　　　　　　 ・ここ数年の業績は非常によいです 。 2022年で過去最高売上高、最終益も過去最高を達成 。 ・2023年もさらに 大きく増収増益を達成する予想 。強気ですね。 ・エネルギー関係はいろんな意味で注目のセクターになってきますので、 業績の推移は注視していくことが必要 です。 6 【その他】 ・Jパワーは株主優待はありません 。 ・基本的な 配当性向は30％ 程度です。 ・Jパワーは業績が 多少悪くても減配はしないスタイル です。それによって配当性向が一時的に高くなった...
    コメントを投稿
    続きを読む

    利回り13％！！　大幅増配で株価上昇確定！？　商船三井（9104）

    どうも、みそっぱです。 商船三井 の個別銘柄分析をやっていきます。 【目次】 銘柄情報 日足チャート 週足チャート 月足チャート 業績 その他 まとめ 個人的感想 ・利回り 13.76 ％の超高配当株！ ・ PBR0.91倍、PER1.9倍で 割安感 あり ・ブームが去ったと思われた海運株である 商船三井 は 買いなのか！ ？　 それでは分析 していきます。 1 【銘柄情報】 銘柄　　　商船三井 （9104） 　　　　　東証プライム 業種　　　海運業 株価　　　3,635 円（7/31時点） 利回り　　 13.76％ 　 （権利確定月　3月/9月） PBR　　　0.91倍 PER　　　1.9倍 配当性向　20.3％（22年） 自己資本比率 　 46.1 ％ （問題なし） 2 【日足チャート分析】 ・7/29　第一四半期決算が出ました。その関連で2023年の年間配当予想を 350円→500円 に上方修正しました。それにより 株価がうなぎ上り に上昇する可能性があります ・3,000円～3,700くらいのボックス内でうねっていますが、 上方修正発表で上に突き抜ける可能性大 。 ・ただし、 慌てて飛びつく必要はない と考えます。ブームである海運株はボラティリティが激しいので、いったん下がるのを待ってからでも遅くはないと思います。 3 【週足チャート分析】 ・週足チャートでみると えげつない上昇トレンド が見て取れます。ただし、2021年に入ってから、いったんの落ち着きを見せています。 ・2022年期の 年間配当金1,200の時でさえ株価は4,000円に達していない ので、案外みなさん冷静なんだなぁと感心してしまいます。 ・上値としては3,700～3,800円くらい。そこを抜けていくのは、少し厳しい感じもあります。増配上方修正あるものの、 4,000円は超えてこない と予想します。 4 【月足チャート分析】 ・海運株はブームが去ると 長期間低迷するイメージ が強いです。高値でつかんでしまった場合、早急な 損切をできる自信がない人は、手を出さない ことをおすすめします。（地獄をみますよ） 5 【業績】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 業績は素晴らしい です。単純に売り上げが伸びたというよりは利益面が大幅に改善された結果、1株あたりの利益も爆増しています・ ・...
    コメントを投稿
    続きを読む